:41: HELP EM ! Lưu chuyển tiền tệ sai số sau khi sửa phần mềm :(

Hoa Mộc

New Member
Hội viên mới
Em mới vào làm ở c.ty .Em có cài lại hệ thống phần mềm KT cho c.ty .Cài xong thì em kiểm tra BCTC của năm 2010 của c.ty bị sai số như sau :
BCTC cũ : Mục II.1 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác ; (719350000)
BCTC mới : thì nó hiển thị số tiền là (319350000) hụt mất 400tr
Em kiểm tra thì có khoản mua oto 629tr : N211 C331 trong đó có 400tr là tiền vay ngắn hạn NH thì thấy có but toán là : Nợ 331 Có 3111 (400tr) em nghĩ là bút toán này Kt cũ làm sai nên 400tr ko hiển thị trong lưu chuyển TT .Bây h em phải sửa ntn để số PS cũng như Dư CK và ĐK ko bị ảnh hưởng ạ .
Cám ơn các anh chị nhiều ạ
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: :41: HELP EM ! Lưu chuyển tiền tệ sai số sau khi sửa phần mềm :-(

Em mới vào làm ở c.ty .Em có cài lại hệ thống phần mềm KT cho c.ty .Cài xong thì em kiểm tra BCTC của năm 2010 của c.ty bị sai số như sau :
BCTC cũ : Mục II.1 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác ; (719350000)
BCTC mới : thì nó hiển thị số tiền là (319350000) hụt mất 400tr
Em kiểm tra thì có khoản mua oto 629tr : N211 C331 trong đó có 400tr là tiền vay ngắn hạn NH thì thấy có but toán là : Nợ 331 Có 3111 (400tr) em nghĩ là bút toán này Kt cũ làm sai nên 400tr ko hiển thị trong lưu chuyển TT .Bây h em phải sửa ntn để số PS cũng như Dư CK và ĐK ko bị ảnh hưởng ạ .
Cám ơn các anh chị nhiều ạ
tốt nhất làm lại BCTC chình xác nộp lại vì không ảnh hưởng đến quyết toán thuế TNDN thì không lo bị phạt em nhé
 

Hoa Mộc

New Member
Hội viên mới
Ðề: :41: HELP EM ! Lưu chuyển tiền tệ sai số sau khi sửa phần mềm :-(

tốt nhất làm lại BCTC chình xác nộp lại vì không ảnh hưởng đến quyết toán thuế TNDN thì không lo bị phạt em nhé
Em đang sửa lại cho giống BCTC cũ .Em mới làm nên NV còn yếu ,a giải thích giúp em chỗ này đc ko ạ
 

Daniel

Member
Hội viên mới
Ðề: :41: HELP EM ! Lưu chuyển tiền tệ sai số sau khi sửa phần mềm :-(

Em mới vào làm ở c.ty .Em có cài lại hệ thống phần mềm KT cho c.ty .Cài xong thì em kiểm tra BCTC của năm 2010 của c.ty bị sai số như sau :
BCTC cũ : Mục II.1 Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác ; (719350000)
BCTC mới : thì nó hiển thị số tiền là (319350000) hụt mất 400tr
Em kiểm tra thì có khoản mua oto 629tr : N211 C331 trong đó có 400tr là tiền vay ngắn hạn NH thì thấy có but toán là : Nợ 331 Có 3111 (400tr) em nghĩ là bút toán này Kt cũ làm sai nên 400tr ko hiển thị trong lưu chuyển TT .Bây h em phải sửa ntn để số PS cũng như Dư CK và ĐK ko bị ảnh hưởng ạ .
Cám ơn các anh chị nhiều ạ
Bạn có thể thay bút toán nợ 331/ có 3111: 400tr (Không có trong báo cáo LCTT) bằng các bút toán: Nợ 331/ có 1121_ LCTT Mã 21, và Nợ 1121/ Có 3111 mã 33 thì sẽ đúng với báo cáo cũ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top